INE原油跌1%,尽管OPEC+按兵不动,但沙特或有“小动作”

周五(11月5日)上海原油价格下跌,主力合约2112创9月30日以来新低至501.6元/桶,终盘收于508.5元/桶,跌5.1元/桶,跌幅0.99%,尽管OPEC+并未理会增产的呼…

周五(11月5日)上海原油价格下跌,主力合约2112创9月30日以来新低至501.6元/桶,终盘收于508.5元/桶,跌5.1元/桶,跌幅0.99%,尽管OPEC+并未理会增产的呼吁,但有报道称,沙特的石油产量将很快超过1000万桶/日,这是自新冠大流行开始以来的首次。

白宫周四批评了主要产油国保持石油产量稳定的决定,称石油输出国组织及其盟友似乎“不愿”使用其能力帮助全球经济复苏。

沙特已经拒绝了要求OPEC+加快增加石油供应的呼吁,但阿拉伯电视台的报道称,沙特12月产量将达到1000万桶/日。

期货合约和成交情况一览

交易综述与交易策略


上海原油价格下跌,主力合约2112终盘收于508.5元/桶,跌5.1元/桶,跌幅0.99%。

(INE原油日线图)

交易逻辑:油价周四大幅冲高后回吐所有涨幅,显示空头目前占据主动,油价或将进一步下探寻求下方支撑。不过鉴于基本面并无显著改善,下行应该只是来自短期的压力,回调结束后可能继续上涨。目前RSI已经逼近超卖区间,可能帮助限制油价的进一步下行。建议投资者逢高做空。

阻力位:INE原油523.0,美油82.18

支撑位:INE原油505.5,美油78.38

中国及海外消息


发改委:2021年11月5日国内成品油价格不作调整
自2021年10月22日国内成品油价格调整以来,国际市场油价震荡运行,按现行国内成品油价格机制测算,11月4日的前10个工作日平均价格与10月22日前10个工作日平均价格相比,调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。(官网)

国家发改委:电厂存煤达到常年正常水平 煤炭供需形势明显好转
记者今天(11月5日)从国家发展改革委获悉,11月3日,全国统调电厂存煤1.12亿吨,可用天数达到20天,已经达到常年正常水平。 具体来看,东北三省统调电厂存煤可用32天,“两湖一江”存煤可用25天,广东、广西、贵州、云南等省份存煤可用天数均在20天以上。 据国家发展改革委提供的调度数据显示,11月3日全国煤炭日产量再次突破1170万吨,随着煤矿月初计划性检修陆续结束,产量还将增加,预计电厂供煤将持续大于耗煤,存煤提升还将进一步加快。 煤炭供需形势明显好转 国家发展改革委有关负责人表示,近一时期,随着煤炭增产增供持续推进,煤炭安全先进产能加快释放,11月份以来,煤炭产量延续高位水平。持续增加的存煤将为保障下游需求提供有力支撑,煤炭供需形势明显好转。(央视)

预计全年产量突破12亿吨,山西动力煤降价政策基本落实到位
按照国家发改委的部署,山西第四季度5300万吨煤炭中长期合同保供任务,目前已全部签订完成。在煤炭企业高负荷运转之下,山西省10月份以来,日均产量达到336万吨,比9月份日均产量增加13万吨,最高日产量为352万吨,预计全年产量有望突破12亿吨。与此同时,产能核增工作正在加快推进,截至10月底,山西已经完成39座核增产能煤矿的报告评审和现场核查,预计净增年度产能4100万吨。(央视新闻)

年内第四次!原油涨势遇阻,国内油价调整大概率搁浅
11月5日24时(周六零点),国内成品油新一轮调价窗口将正式开启。综合机构预测,本轮国内成品油价调整预计将搁浅。这是年内成品油价连续四次上调后面临搁浅预期,预计将成为第四次搁浅。

德国单日新增确诊近3.4万,为疫情暴发以来新高
德国疾控机构4日公布的新增确诊感染新冠病毒病例数为33949,创下该国新冠疫情暴发以来单日新高。针对当前激增的确诊病例数和死亡人数,为避免入冬后出现严重的第四波疫情,德国卫生部长施潘和德国医师协会当天达成一致,将为所有已完全接种疫苗达六个月的人士提供加强针。(中新社)

英国金融时报:欧洲新冠病例新增速度达到几个月以来新高
欧洲新冠病例的增长速度达到几个月来的最高水平,这一事态发展令欧洲卫生官员感到担忧,今年冬天可能会有新一轮疫情席卷欧洲大陆。德国周四新增33949例新冠肺炎确诊病例,为去年12月以来的最大单日增幅。病例激增加大了卫生系统压力。卫生专家解释说,因天气寒冷,人们留在室内的时间增加,而病毒在室内更容易传播;此外,在接种疫苗人群中也出现了“疫苗犹豫”和免疫力下降的现象。

机构观点


华泰期货:欧佩克按兵不动,美国释放战储预期升温
昨日油价剧烈波动,虽然在欧佩克会议结果出炉之后,油价一度上涨,但随后出现下跌,市场总体的理解为,美日印等国对欧佩克的呼吁继续无果,政治上的努力基本失败,反而导致欧佩克内部对于不额外增产这一策略空前一致,目前美国只剩下释放战略储备以及加快伊朗核谈判这两张牌可以打,虽然近期油价高位回调,但对于美国通胀而言,汽油价格仍在3美元/加仑以上就意味着通胀压力仍旧较大,因此昨日市场对于欧佩克会议结果的理解为利空,即更加容易引发美国释放战略储备。

国泰君安期货:波动加剧,弱势延续
长期来看,如果没有新的超预期供应增量落地前(如OPEC+出现计划外增产、美解除对伊原油出口制裁、美页岩油大幅超预期恢复等),外盘两油仍有可能继续创新高。其中Brent未来很可能突破90美元/桶。而对于内盘原油SC,随着未来仓单的进一步消化,以及亚洲地区近期柴油等成品油价格的走强或在未来带动炼厂开工率的小幅回升,中长期走势或继续强于外盘两油,未来可能突破580元/桶。

光大期货:油价高位有所承压
欧佩克会议加剧了消息面端的博弈,会议结论是,以沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油国联盟决定坚持原有逐步增产计划,12月共增产40万桶/日。与市场预期一致,此外,消息称,本次会议还决定不会向产量低于配额的成员国提供补偿增产机制。但欧佩克与美国的博弈也正在加剧,美国白宫发言人称,欧佩克+似乎不愿意使用它的权力来帮助全球经济复苏。拜登政府将考虑采取各种手段来增强能源市场的弹性。美国国家安全委员会随即重申将考虑在能源方面采取全面措施。这些手段当中就包括美国适当石油战略储备来平衡市场的预期。因而油价先涨后跌,布油高低点价差近4美元。自8月份以来,OPEC对全球市场的供应已经增加了200万桶/日,并将继续其在2021年下半年和2022年初每月增加40万桶/日的计划。10月份,欧盟的石油需求出现了一些下降的迹象。全球石油需求仍然受到德尔塔变种病毒疫情的影响。从各个成员国的反应来看,市场的分歧在加剧,沙特石油部长称,未来石油产量不足不会成为问题。石油市场将会在12月开始增加库存,欧佩克+的产量将满足本季度的需求。科威特油长称,在所有情况下,2022年都将出现石油过剩。阿联酋石油部长称,欧佩克+40万桶/日的增产将使我们平稳进入第一季度。欧佩克+预计明年第一季度将出现石油过剩。尼日利亚油长称,现在的石油市场并未出现供应不足,40万桶/日的增产幅度是足够的。从目前市场走势来看,高位振幅加剧,叠加经济阶段性转弱的压力,油价高位有所承压。

高盛:即使美国释放战略石油储备,仍看涨石油
高盛分析师在最近的报告中解释道,由于需求强劲,油价可能会继续保持上升趋势,这将抵消美国战略石油储备(SPR)释放的负面影响。美国释放战略石油储备(SPR)只能暂时缓解油价,并且如果因此页岩油生产商减少产量,可能会适得其反。目前石油需求的强劲势头仍是短期的推动力,且结构性的石油短缺日益加剧,导致油价长期走高。看涨观点仍未改变。

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作者: admin

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