INE原油跌逾3%,创一周新低,市场忧美国终将对该国服软

周四(11月4日)上海原油价格下跌,创一周新低,主力合约2112终盘收于510.2元/桶,跌16.6元/桶,跌幅3.15%,因伊朗和世界大国同意在本月恢复核谈判,这可能导致美国取消…

周四(11月4日)上海原油价格下跌,创一周新低,主力合约2112终盘收于510.2元/桶,跌16.6元/桶,跌幅3.15%,因伊朗和世界大国同意在本月恢复核谈判,这可能导致美国取消对伊朗石油的制裁,增加全球供应。

在伊朗和六大国同意于11月29日在维也纳重启关于恢复2015年伊朗核协议的会谈后,油价扩大跌幅。伊朗要求美国取消限制其石油出口的制裁。

OANDA的资深分析师Jeffrey Halley说,恢复美伊核谈判的消息“很可能使OPEC+增加产量目标的最后希望破灭,这可能会在晚些时候起到支持作用”。

期货合约和成交情况一览

交易综述与交易策略


上海原油价格下跌,创一周新低,主力合约2112终盘收于510.2元/桶,跌16.6元/桶,跌幅3.15%。

(INE原油日线图)

交易逻辑:油价周三连续跌破5日、10日、20日均线支撑,收于80下方,短线多头趋于弱势。技术面同样看空,MACD形成死叉,绿柱放大,不过RSI逼近超卖,可能限制其跌势。OPEC+会议可能带来变数,尽管目前市场对OPEC+增产不抱希望,预计其结果对多头的提振效果有限。整体仍坚定看空,建议投资者逢高做空。

阻力位:INE原油523.0,美油82.18

支撑位:INE原油505.5,美油78.38

中国及海外消息


伊朗称伊方“成功阻拦美军窃取伊朗石油”
①德黑兰消息:据伊朗媒体报道称,伊朗伊斯兰革命卫队在阿曼湾海域“成功挫败一起美国窃取一艘伊朗巨型油轮的企图”;
②据伊朗迈赫尔通讯社3日报道,美国在阿曼湾海域没收了一艘运载伊朗石油的油轮,并打算将原油卸到另一艘油轮上,并将其引向一个未知的目的地。伊朗伊斯兰革命卫队海军部队在被盗油轮的甲板上利用直升机行动夺回了该油轮,并将其引向伊朗领海内。随后,美军派出数架直升机和军舰对油轮进行追击,但遭伊方阻拦。目前,该油轮位于伊朗领海内。(中国新闻网)

报告:全球碳排放回升至接近疫情前水平 预计今年上升4.9%
根据全球碳计划组织周四发布的研究报告,全球碳排放已反弹到接近疫情前水平,电力和工业部门的燃煤和燃气排放量激增,而运输领域的排放量仍然较低。2020年二氧化碳排放量下降创纪录的19亿吨,降幅为5.4%。该报告预测今年的排放量将上升4.9%。

中国石化与美公司签署20年期LNG进口大单
中国石化4日与美国维吉液化天然气公司(Venture Global LNG)共同签署了为期20年、400万吨/年的液化天然气(LNG)长期购销协议。这是迄今为止中美双方签订的规模最大的LNG长约协议。维吉液化天然气公司将通过其位于路易斯安那州的普拉克明斯郡项目,向中国石化供应LNG长约资源。此外,中国石化旗下的联合石化还将从维吉液化天然气公司Calcasieu Pass项目购买总计380万吨的LNG资源。

法国新增确诊病例再度破万,39省份将恢复学校强制戴口罩
当地时间3日,法国新增新冠确诊病例再度突破万例;法国官方当天宣布39个省份将恢复学校强制戴口罩的措施。根据法国官方数据,新冠疫情仍在持续反弹中。法国3日通报新增确诊病例10050例,为近期新高。(中新社)

多家金融公司承诺百万亿美元以实现《巴黎协定》目标
当地时间11月3日,在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会(COP26)上,来自45个国家的450多家金融公司承诺,将其管理下的130万亿美元资产用于实现《巴黎协定》气候变化目标。由英格兰银行(即英国央行)前行长马克·卡尼担任联合主席的“格拉斯哥净零排放金融联盟”表示,其成员公司承诺将减少与投资相关的碳排放量。该联盟承诺力争在2050年实现零净排放转型,并努力实现《巴黎协定》的目标,即将气温升幅限制在工业化前水平以上1.5摄氏度之内。(央视)

机构观点


华泰期货:呼吁欧佩克增产无果,美日释放战略储备预期升温
昨日油价跌幅较大,从EIA数据来看,整体情况与API公布类似,且库欣库存仍小幅下降,我们认为这对于市场的利空的影响相对有限,我们认为当前市场最大的担忧仍旧来自政策风险,即在美国、日本、印度等国家多次呼吁欧佩克增产无果的情况下,美日可能会联手释放战略储备,此外,IEA之前也在公开场合有相关表态,这一市场预期在升温,尤其是在4号欧佩克会议继续按兵不动的情况下,而从原油自身基本面上看,并无特别显著利空,虽然近期中国疫情导致大量航班取消,但随着欧美放松国际旅行限制,两者将会相互抵消,此外,今年冬季的冷冬预期仍未彻底缓和,我们认为美国释放战略储备仍旧是市场最为担忧的利空。

国信期货:美国原油库存增长,油价出现回调
美国商业原油库存连续两周增长,供应担忧缓解,美伊谈判可望在月底恢复,欧美原油期货下跌3%以上。美国能源信息署数据显示,截止10月29日当周,美国商业原油库存量4.34102亿桶,比前一周增长329万桶;美国汽油库存总量2.14258亿桶,比前一周下降149万桶;馏分油库存量为1.27122亿桶,比前一周增长216万桶。市场也在密切关注11月4日OPEC+产量政策会议。要求OPEC+向市场供应更多原油以抵消油价上涨的呼声正在增加。技术面,油价短期或震荡回调。操作建议:轻仓试探做空。

国泰君安期货:或开启下跌,弱势延续
长期来看,如果没有新的超预期供应增量落地前(如OPEC+出现计划外增产、美解除对伊原油出口制裁、美页岩油大幅超预期恢复等),外盘两油仍有可能继续创新高。其中Brent未来很可能突破90美元/桶。而对于内盘原油SC,随着未来仓单的进一步消化,以及亚洲地区近期柴油等成品油价格的走强或在未来带动炼厂开工率的小幅回升,中长期走势或继续强于外盘两油,未来可能突破580元/桶。

光大期货:预计价格将反复震荡
美联储议息会议靴子落地,符合市场预期,节奏上,自本月起美联储将分8个月时间每月减少购买100亿美元美债与50亿美元 MBS,直至明年6月结束本轮QE,与9月议息会议纪要给出的指引一致。会议特别强调本次会议主要是缩减购债,而非加息。从海外市场来看,资金表现更为积极。原油方面来看,在欧佩克会议前资金避险情绪增加,油价回落,急跌,但目前持续下跌的基础不存在,预计价格将反复震荡。

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作者: admin

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